Σύνδεση με Google+

ή με

ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ
  • H Επιχείρηση
    • Τεχνολογία
    • Pegasus Phaethon
    • Tα Νέα της ΤΕΣΑΕ
      • Τα νέα μας
      • Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ myDATA
      • Ισολογισμοί
  • Oι Συνεργάτες
  • Tοπικά Λογισμικά
    • Λογισμικά (Pegasus ERP)
      • Εμπορικές Επιχειρήσεις
      • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
      • Χώροι Εστίασης (Εστιατόρια Καφετέριες , Bar , Delivery)
      • Στεγνοκαθαριστήρια, Ταπητοκαθαριστήρια
      • Συνεργεία, Φανοποιεία, Ανταλλακτικά
      • Ελαιοτριβεία
      • Parking, Λιπαντήρια Αυτοκινήτων
      • Μεταφορικές Εταιρίες
      • Courier , Ταχυμεταφορες
      • Βιβλιοπωλεία - Χαρτικά
      • Γεωργικές επιχειρήσεις
      • Κρεοπωλεία
    • Pegasus ERP
    • Video Παρουσιάσεις
    • Πρότυπες Μελέτες ή Εφαρμογές
    • Ιστορικό Αλλαγών Pegasus ERP
    • Module PDA Client
    • Module Γέφυρες Λογιστικής
    • Module Phone
  • Διαδικτυακά Λογισμικά
    • Λογισμικά (Pegasus Web App)
      • Pegasus Web App ERP
      • Pegasus Web App Freelancer
      • Pegasus e-Hotel
      • Pegasus e-Courier
      • Pegasus e-Transport
      • Pegasus Gym
    • Pegasus Web app
    • Video Παρουσιάσεις
    • Πρότυπες Μελέτες ή Εφαρμογές
    • Ιστορικό αλλαγών Pegasus Web App
    • WEB App REST API
Web App Module Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών

Σκοπός:

Στη μελέτη αυτή περιγράφεται η λειτουργία και οι δυνατότητες του Web App Module Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών καθώς και απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτούνται.

Προϋποθέσεις:

  • PE.00.134 - Web App Module Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
  • Ενεργός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα καθώς και οι σχετικοί κωδικοί πρόσβασης στο e-banking

Λειτουργία:

Με το συγκεκριμένο module, ο χρήστης του Pegasus Web App μπορεί να διαχειρίζεται τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών, συνδεόντάς τες με κινήσεις χρέωσης/πίστωσης ώστε να διαμορφώνει κατάλληλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών του(πελατών/προμηθευτών/εταιρίας κ.ο.κ.).

Dashboard

Αρχικά, στο dashboard της εφαρμογής μπορούν να εμφανιστούν 2 νέα στοιχεία:

  • Μη αντιστοιχισμένες Εισπράξεις Ημέρας: Εμφανίζει το σύνολο των εισπράξεων που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με κάποια κίνηση στην εφαρμογή
  • Μη αντιστοιχισμένες Πληρωμές Ημέρας: Εμφανίζει το σύνολο των πληρωμών που δεν έχουν αντιστοιχιστεί με κάποια κίνηση στην εφαρμογή

Σημείωση: αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται αυτόματα μετά την προσθήκη του module, θα πρέπει να τα προσθέσετε σύμφωνα με τα βήματα της μελέτης https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges-(pegasus-webapp)/pegasus-web-app-ke-technika-themata/parametropiisi-dashboard.html .

Προβολή Κινήσεων Λογαριασμών

Στην επιλογή [Λογιστήριο->Τραπεζικές Κινήσεις:Dashboard] μπορείτε να δείτε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών που έχετε συνδέσει με την εφαρμογή. 

Με κλικ στο button [Εύρεση Κινήσεων], το σύστημα παραλαμβάνει όλες τις νέες Τραπεζικές Κινήσεις από όλους τους ενεργούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς των ενεργών Τραπεζικών Συνδέσεων απο μια δεδομένη ημερομηνία και μετά.

Ως δεδομένη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας κίνησης που έχει καταχωρηθεί για τον κάθε Τραπεζικό λογαριασμό εκτός αν εχει γινει check το [Ευρεση για Διάστημα] που τότε ως δεδομένη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο [Ημερομηνία Από].

Οι εγγραφές που έχουν τιμή [Ναι] στη στήλη [Εκκρεμεί] είναι αυτές που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ακόμα με κάποια κίνηση Πήγασου.

Επιλέγοντας μια εγγραφή, δεξιά και πάνω εμφανίζονται 4 buttons:

  • + Κίνηση Πελάτη/Προμηθευτή

Ανοίγει νέο παράθυρο όπου μπορείτε να καταχωρήσετε μια νέα κίνηση λογαριασμού στο Pegasus Web App, η οποία θα συνδέεται με τη συγκεκριμένη κίνηση του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Ανάλογα με το ποιο button έχετε επιλέξει, μπορείτε να αναζητήσετε το σχετικό λογαριασμό πελάτη/προμηθευτή στο ομώνυμο πεδίο.

Επιπλέον, αν κάνετε κλικ στην επιλογή [Ενέργειες->Εύρεση Λογαριασμού από Υπόλοιπο], η εφαρμογή θα αναζητήσει τον πελάτη/προμηθευτή που έχει υπόλοιπο ίσο με το ποσό της συγκεκριμένης τραπεζικής κίνησης. Η λογική είναι ότι εφόσον υπάρχει ταύτιση, ο συγκεκριμένος λογαριασμός πελάτη/προμηθευτή θα επιλεχθεί αυτόματα.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση τροποποίηση του υπολοίπου του συνδεδεμένου λογαριασμού(χρήσιμο ώστε να ενημερώνετε τα υπόλοιπα των πελατών/προμηθευτών σας με βάση τις τραπεζικές σας κινήσεις).

  • Αναζήτηση-Συσχέτιση Κινήσεων Πελάτη/Προμηθευτή

Έχοντας επιλέξει την επιθυμητή εγγραφή από τη λίστα, σας ανοίγει νέο παράθυρο όπου η εφαρμογή αναζητάει μια κίνηση λογαριασμού όπου τα παρακάτω κριτήρια είναι ίδια με αυτά της επιλεγμένης εγγραφής:

  1. Ημερομηνία
  2. Ποσό
  3. Χρέωση/Πίστωση

Εφόσον βρεθεί μια τέτοια εγγραφή, με διπλό κλικ μπορείτε να τη συνδέσετε με την επιλεγμένη τραπεζική κίνηση. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη σε περίπτωση πχ που έχετε καταχωρήσει μια απόδειξη είσπραξης από πελάτη είτε ένα παραστατικό που εξοφλήθηκε με τραπεζική μεταφορά και θέλετε να συνδέσετε τη σχετική τραπεζική κίνηση εύκολα με την κίνηση λογαριασμού που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κριτήρια αναζήτησης της συγκεκριμένης οθόνης κάνοντας κλικ στο ομώνυμο υποπλαίσιο, ώστε να αναζητήσετε κινήσεις λογαριασμών με διαφορετικά κριτήρια.

Ειδικό Δικαίωμα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ειδικό δικαίωμα [bnk_master] στους επιθυμητούς χρήστες ώστε να βλέπουν μόνο εισπράξεις και όχι πληρωμές (για τον ορισμό δικαιωμάτων στους χρήστες δείτε τη σχετική μελέτη). Με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ορίσετε π.χ. στους χρήστες της γραμματείας που να αναλάβουν να αντιστοιχίσουν τις εισπράξεις, να μη βλέπουν τις πληρωμές σας σε προμηθευτές. 

Σημείωση: ο χρήστης που έχει ενεργό αυτό το δικαίωμα μπορεί να δει τιμές και στα 2 νέα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην παράγραφο [Λειτουργία->Dashboard]. Σε διαφορετική περίπτωση, εμφανίζεται τιμή μόνο στο στοιχείο των [Μη αντιστοιχισμένων Εισπράξεων Ημέρας].

Ρυθμίσεις:

Όσον αφορά τις συνεργαζόμενες τράπεζες, μπορείτε να συνδεθείτε με την Εθνική Τράπεζα καθώς και με όλες τις τράπεζες που ενοποιούνται κάτω από το API της Εθνικής Τράπεζας. Αυτές είναι οι άλλες 3 συστημικές(Eurobank, AlphaBank, Πειραιώς) καθώς και:

  • η Τράπεζα Κύπρου(BANK OF CYPRUS)
  • η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων (COOPERATIVE BANK OF CHANIA)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε λογαριασμό(και στοιχεία σύνδεσης e-banking) στην Εθνική Τράπεζα προκειμένου να προχωρήσετε σε διασύνδεση με οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες τράπεζες.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το API της Εθνικής τράπεζας, θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια για το URL της εφαρμογής σας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταχωρήσετε μία ΠΠΥ (Αίτημα Υποστήριξης) από τον λογαριασμό σας στο tesae.gr, ζητώντας να ενεργοποιηθεί το URL της εφαρμογής σας για τη διασύνδεση στο API της Εθνικής. Με το ΟΚ από το τεχνικό τμήμα της ΤΕΣΑΕ, μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις.

Ορισμός διαστήματος για Παραλαβή Κινήσεων

Στην επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών (banks)->Βασικές Παράμετροι] και στο υποπλαίσιο [Εύρεση Κινήσεων], ορίζετε την ημερομηνία/ώρα από την οποία θέλετε να έρθουν οι τραπεζικές κινήσεις και μετά. 

Ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό αυτόν, καθώς αν τον αφήσετε κενό, θα σας φέρει όλες τις κινήσεις των λογαριασμών σας(χωρίς τον ετήσιο/εξαμηνιαίο περιορισμό που διαθέτουν τα περιβάλλοντα e-banking των εκάστοτε τραπεζών).

Σύνδεση στις Τράπεζες

Στη επιλογή [Toolbox->Εργαλεία Παραμετροποίησης->Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών (banks)->Στοιχεία Σύνδεσης], δημιουργείτε μια νέα εγγραφή για κάθε τράπεζα που θέλετε να συνδέσετε τους λογαριασμούς της. Η διαδικασία διαφοροποιείται ως εξής:

  • Σύνδεση με Εθνική Τράπεζα
  1. Στο πεδίο [Τύπος Σύνδεσης], επιλέγετε [Εθνική Τράπεζα]
  2. Στο πεδίο [Εθνική Τράπεζα e-banking username], καταχωρείτε το username που έχετε για τη σύνδεση στην Εθνική Τράπεζα
  3. Κάνετε κλικ στο button [Σύνδεση στην Εθνική Τράπεζα]. Αυτόματα σας ανοίγει νέο παράθυρο browser για σύνδεση στην Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβαση της εφαρμογής στο API.
                                                                                      
  4. Καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο e-banking της Εθνικής Τράπεζας. Μόλις ολοκληρωθεί το login επιτυχώς, πίσω στην οθόνη [Στοιχεία Σύνδεσης] και στο πλαίσιο [Τραπεζικοί Λογαριασμοί Σύνδεσης], κάνετε κλικ στην επιλογή [Ενέργειες->Ενημέρωση Λογαριασμών].

                                                                                      

    Η συγκεκριμένη ενέργεια θα εμφανίσει όλους τους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, στους οποίους έχετε πρόσβαση από το αντίστοιχο περιβάλλον e-banking.
  • Σύνδεση σε άλλες τράπεζες
  1. Στο πεδίο [Τύπος Σύνδεσης], επιλέγετε [Σύνδεση σε τρίτη Τράπεζα μέσω της Εθνικής Τράπεζας]
  2. Εκτελείτε τα βήματα σύνδεσης με την Εθνική Τράπεζα, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο [Σύνδεση με Εθνική Τράπεζα] και συγκεκριμένα από το βήμα ii και μετά. Στο βήμα iv δεν χρειάζεται να εκτελέσετε [Ενημέρωση Λογαριασμών]
  3. Στο πλαίσιο [Στοιχεία Τρίτης Τράπεζας] και στο πεδίο [Τρίτη Τράπεζα], επιλέγετε την επιθυμητή εγγραφή ανάλογα με την τράπεζα που θέλετε να συνδέσετε.
  4. Στο πεδίο [Τρίτη Τράπεζα e-banking username], καταχωρείτε το username που έχετε για τη σύνδεση στην Τράπεζα σας
  5. Κάνετε κλικ στο button [Δημιουργία Σύνδεσης με Τρίτη Τράπεζα]. Αυτόματα σας ανοίγει νέο παράθυρο browser για σύνδεση στην τράπεζά σας, προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβαση της εφαρμογής στο API. Για παράδειγμα:
                                                                                      
  6. Καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσης στο e-banking της τράπεζάς σας. Μόλις ολοκληρωθεί το login επιτυχώς, πίσω στην οθόνη [Στοιχεία Σύνδεσης] και στο πλαίσιο [Τραπεζικοί Λογαριασμοί Σύνδεσης], κάνετε κλικ στην επιλογή [Ενέργειες->Ενημέρωση Λογαριασμών]. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα εμφανίσει όλους τους λογαριασμούς της τράπεζάς σας, στους οποίους έχετε πρόσβαση από το αντίστοιχο περιβάλλον e-banking.
                                                                                      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από διάστημα 30-40 ημερών, το κλικ στο button [Εύρεση Κινήσεων] ενδέχεται να σας επιστρέψει μήνυμα λάθους περί λήξης της σύνδεσης των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ξανακάνετε τη διαδικασία σύνδεσης στις τράπεζές σας όπως περιγράφεται στην ενότητα [Ρυθμίσεις->Σύνδεση στις Τράπεζες] (δεν δημιουργείτε νέες εγγραφές, κάνετε απλώς τη διαδικασία σύνδεσης με τους κωδικούς των τραπεζών σας).

Ημερομηνία  31/03/2023
Σχετικά Aρθρα
Μεταφορά Τοπικής Εφαρμογής σε Web App
Διαδικασία εγκατάστασης Pegasus Web App σε Web Server με cPanel
Δημιουργία π-Αναφοράς στο Pegasus Web App
Πρώτα βήματα παραμετροποίησης Pegasus Web App ERP Start Up
Παραμετροποίηση Dashboard
Διασύνδεση με την Γενική Ταχυδρομική και έκδοση Voucher για Παραγγελίες
Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών/Εργασιών στο Pegasus Web App (scheduler)
Προβολή Ειδών
Module Μαζικός Μετασχηματισμός Παραστατικών Πελατών
Σημειωσεις Είδους Παραστατικού (webapp)
Pegasus .NET CnA App & Pegasus Web App - Σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ
Βασικά Βήματα Εγκατάστασης Παραμετροποίησης Pegasus Web App με το Module Lots (Παρτίδες)
Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση module Web App Notification
Βασική Παραμετροποίηση και Λειτουργία 2-Factor Authentication (2FA)
Μεταφορά και συγχώνευση δεδομένων από δύο ή περισσότερες τοπικές εφαρμογές σε Web App
Pegasus Web App Module Χρώμα - Μέγεθος
Συνολικές αναπαραγγελίες ειδών μέσα από το Pegasus Web App
Διαδικασία εκτέλεσης Backup στο Pegasus Web App
Pegasus Web App Module Χρώμα - Μέγεθος
Pegasus Web App Module Προσφορές
Μεταφορά Pegasus WebApp από PHP 5.6 σε 7.4 για WebServer εφαρμογές
Μαζική αλλαγή τιμής πεδίου στο web app
Web App Module Παραγγελίες Πελάτων
Αλλαγή Κατηγορίας ΦΠΑ - Pegasus Web App - Εφαρμογή από 01/06/2016
Χρήστες στο Web App
Στήσιμο Γέφυρας Λογιστικής (με χρήση παραδείγματος για βιβλία Εσόδων-Εξόδων) για το Pegasus Web App
Μεταφορά Pegasus WebApp από PHP 5.6 σε 7.4 για localhost εφαρμογές
Παραμετροποίηση και Λειτουργία του module Phone
Ενεργοποίηση και προσαρμογή του service παραλαβής των στοιχείων από το ΑΦΜ στη Διαδικτυακή Εφαρμογή
Καταχώρηση Δαπανών(webapp)
Διαχείριση πολλών καταστημάτων από το Pegasus Web App (Module Καταστήματα)
Module Έργα
Συμβάσεις στο Pegasus WebApp
Web App module Πλάνο Δραστηριοτήτων
Απογραφή Αποθήκης στο Pegasus Web App με το Module Απογραφή Αποθήκης
Web App module Ερωτηματολόγιο
Αξιόγραφα στις εφαρμογές Pegasus Web App
Web Αpp module Μαζική Εισαγωγή Δεδομένων
  • Μεσογείων 274, 3ος όροφος, 15562, Eλλάδα
  • +30 210-7489589
  • Επικοινωνία
  • Επικοινωνία
  • Downloads
  • Sitemap
  • Όροι Χρήσης
Εξελίξεις Λογισμικών
Pegasus ERP Updates: 2837
Pegasus Web App Updates: 11151

Pegasus Web App και Τεχνικά Θέματα: Προβολή Ειδών
Μαΐ12,2023
Pegasus και Παραστατικά: Ειδικό Ακυρωτικό Παραστατικού Πελάτη/Προμηθευτή
Μαΐ11,2023
Pegasus και Χώροι Εστίασης: Εκτύπωση Είδους σε Bar και Κουζίνα σε Pegasus Estiasi Startup
Μαΐ11,2023
Pegasus και Παραστατικά: Μετασχηματισμός Παραστατικού/Παραστατικών
Μαΐ09,2023
Pegasus και Χώροι Εστίασης: PDA Server: Έκδοση απόδειξης από διαφορετικά pc ανά χώρο εξυπηρέτησης
Μαΐ08,2023
Δείτε όλες τις Πρότυπες Μελέτες >>
ΑΜΕΑΑΜΕΑ
-A+
© Copyright TESAE SA - Γ.Ε.ΜΗ : 2120301000
  Powered by Pegasus Technology   
ΕΣΠΑ 2014-2020ΕΣΠΑ 2014-2020