Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων (ΜΥΦ)

 

Σκοπός: Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας για τη δημιουργία του αρχείου (xml) για την αποστολή στο taxis της Μηνιαίας Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων.

Σημαντική Σημείωση: Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία υλοποίησης της Μηνιαίας Συγκεντρωτικής, θα πρέπει να έχετε πάρει back up των δεδομένων σας καθώς και τις τελευταίες αναβαθμίσεις (updates).  Δείτε τη σχετική Video Παρουσίαση εδώ

Οι νέες αναβαθμίσεις είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στους Πελάτες με Ενεργή Ετήσια Σύμβαση Τεχνικής Στήριξης.  

Λειτουργία Εφαρμογής Pegasus:  Στη δημιουργία του αρχείου για τη Μηνιαία Συγκεντρωτική συμμετέχουν τα παρακάτω:

α. Έσοδα
Εμφανίζονται τα σύνολα (καθαρά, ΦΠΑ, πλήθος παραστατικών) ανά πελάτη (ΑΦΜ) [Δημιουργείται μία εγγραφή ανά μήνα και ανά ΑΦΜ]. Σαν έσοδα θα πρέπει να χαρακτηρίσετε τους κωδικούς κίνησης που συνδέονται με Τιμολόγια και Πιστωτικά (βλέπε Απαραίτητες Ρυθμίσεις Βήμα 1-1α).  

• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι πελάτες που έχετε ορίσει ότι Δεν συμμετέχουν στην Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων (υπάρχει ανάλογο πεδίο στην καρτέλα πελάτη). 
• Στην μηνιαία κατάσταση βγάζει σύνολα ανά Πελάτη και όχι ανάλυση ανά ημέρα. Εάν θέλετε να δείτε τα παραστατικά αναλυτικά τότε θα επιλέξετε Αρχείο - > Κατάσταση Ελέγχου (από Κινήσεις Εμπορικού). 

β. Λιανικές Πωλήσεις
Εμφανίζεται ένα σύνολο ανά μήνα και κωδικό ταμειακής μηχανής (όπως είναι δηλωμένος στο taxis) [Δημιουργείται μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά μήνα]. Αν οι πωλήσεις δεν έχουν γίνει από Ταμειακή Μηχανή, δεν αναφέρεται ο Κωδικός της. 

Σαν Λιανικές Πωλήσεις θα πρέπει να χαρακτηρίσετε τους κωδικούς κίνησης που συνδέονται με παραστατικά Λιανικής Πώλησης και επιστροφές από Λιανική (βλέπε Απαραίτητες Ρυθμίσεις Βήμα 1-1α). 

• Αν καταχωρείτε στο πρόγραμμα τις λιανικές πωλήσεις από ταμειακή, σαν χειρόγραφα παραστατικά, με σύνολα ανά κατηγορία είδους, μπορείτε να συνδέσετε την σειρά του παραστατικού με την κάθε ταμειακή σας. Οπότε δημιουργείτε μία σειρά για κάθε ταμειακή ([ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων-> Σειρές Παραστατικών])
• στις Λιανικές Πωλήσεις, συμμετέχουν όλες οι κινήσεις που ο Κωδικός Κίνησης το ορίζει, άσχετα αν έχετε χαρακτηρίσει τον πελάτη / προμηθευτή, ότι δεν Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση. 

γ. Έξοδα
Εμφανίζονται τα σύνολα (καθαρά, ΦΠΑ, πλήθος παραστατικών) ανά προμηθευτή (ΑΦΜ) [Δημιουργείται μία εγγραφή ανά μήνα και ανά ΑΦΜ]. Σαν έξοδα θα πρέπει να χαρακτηρίσετε τους κωδικούς κίνησης που συνδέονται με Τιμολόγια και Πιστωτικά προμηθευτών (βλέπε Απαραίτητες Ρυθμίσεις Βήμα 1-1β). Επίσης, αν χρησιμποιείτε το κύκλωμα των Αποδείξεων Προμηθευτών για να καταχωρείτε τις Δαπάνες, θα χαρακτηρίσετε τα Τιμολόγια Δαπανών και τα Πιστωτικά τους σαν Έξοδα.

• Δεν συμπεριλαμβάνονται οι προμηθευτές  που έχετε ορίσει ότι Δεν συμμετέχουν στην Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων (υπάρχει ανάλογο πεδίο στην καρτέλα προμηθευτή). 
• Στην μηνιαία κατάσταση βγάζει σύνολα ανά Προμηθευτή και όχι ανάλυση ανά ημέρα. Εάν θέλετε να δείτε τα παραστατικά αναλυτικά τότε θα επιλέξετε Αρχείο - > Κατάσταση Ελέγχου (από Κινήσεις Εμπορικού)

δ. Δαπάνες
Εμφανίζεται ένα σύνολο ανά μήνα [Δημιουργείται μία συγκεντρωτική εγγραφή ανά μήνα]. Αφορά τις μικροδαπάνες που δεν είστε υποχρεωμένοι να τις δηλώσετε ανά προμηθευτή. Σαν Δαπάνες θα πρέπει να χαρακτηρίσετε τους κωδικούς κίνησης που συνδέονται με τις αποδείξεις δαπανών και τις επιστροφές τους (βλέπε Απαραίτητες Ρυθμίσεις Βήμα 1 -1γ).

• Στις Συγκεντρωτικές Δαπάνες, συμμετέχουν όλες οι κινήσεις που ο Κωδικός Κίνησης το ορίζει, άσχετα αν έχετε χαρακτηρίσει τον πελάτη / προμηθευτή, ότι δεν Συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση. 

Απαραίτητες Ρυθμίσεις
Για να βγουν σωστά τα αποτελέσματα της Μηνιαίας Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων θα πρέπει να έχετε κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στην εφαρμογή. Οι περισσότερες έχουν γίνει με την ανάλογη αναβάθμιση, αλλά καλό είναι να πραγματοποιήσετε τους σχετικούς ελέγχους.

1. Ορισμός Κωδικών Κίνησης Λογιστηρίου.
Θα πρέπει να ορίσετε για κάθε Κωδικό Κίνησης Λογιστηρίου ([Toolbox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Κεντρικής Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Κωδικοί Κίνησης Λογιστηρίου]) αν συμμετέχει και πώς στην Κατάσταση.





1α. Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Πελατών] μπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Κίνησης Λογαριασμών (Κ.Κ.Λογιστηρίου) που είναι ορισμένοι για κάθε παραστατικό που εκδίδετε.

1β. Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Ορισμός Παραστατικών Προμηθευτών] μπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Κίνησης Λογαριασμών (Κ.Κ.Λογιστηρίου) που είναι ορισμένοι για κάθε παραστατικό αγοράς που καταχωρείτε.

1γ. Στην επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Ορισμός Αποδείξεων] μπορείτε να δείτε τους Κωδικούς Κίνησης Λογαριασμών (Κ.Κ.Λογιστηρίου) που είναι ορισμένοι για τα παραστατικά Δαπανών που καταχωρείτε.

2. Εξαίρεση Ειδών από την Μηνιαία Κατάσταση (Εγγυοδοσία)
Υπάρχουν περιπτώσεις ειδών που δεν πρέπει να συμμετέχει η αξία τους στην Μηνιαία Κατάσταση. Για παράδειγμα τα είδη που αποτελούν εγγυοδοσία, ενώ περιέχονται σε τιμολόγια αγοράς - πώλησης, η αξία τους δεν πρέπει να συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση (βλ Video Παρουσίαση 8'12'') .
Αυτά τα είδη θα πρέπει να τα ορίσετε σε έναν τύπο είδους, που θα ορίσετε ότι δεν συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση (επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης])

3. Εξαίρεση Δαπανών από την Μηνιαία Κατάσταση (Παρακράτηση Φόρου)
Υπάρχουν περιπτώσεις δαπανών που δεν πρέπει να συμμετέχει η αξία τους στην Μηνιαία Κατάσταση. Θα πρέπει να ορίσετε στις αιτιολογίες των συγκεκριμένων δαπανών έναν τύπο είδους (ΣΜΕ) ο οποίος δεν συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση. Μπορεί να είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιείτε και στην ρύθμιση 2 παραπάνω. (Προσοχή θα πρέπει να δημιουργήσετε δύο εγγραφές κατά τη καταχώρηση της Δαπάνης (μία με το ποσό που συμμετέχει και μία δεύτερη με το ποσό που δεν συμμετέχει βλ Video Παρουσίαση 9'40'').
Τις αιτιολογίες που χρησιμοποιείτε στις αποδείξεις δαπανών τις ορίζετε στην επιλογή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής  -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων]

4. Δημιουργία αρχείου xml για την αποστολή στο taxis της Μηνιαίας Κατάστασης Φορολογικών Στοιχείων.

Στην επιλογή [Βάσεις Δεδομένων -> Λογιστήριο -> Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων] μπορείτε να κάνετε τον έλεγχο και την δημιουργία της κατάστασης.

• Σε αυτήν την οθόνη πρώτα βρίσκετε τις απαραίτητες εγγραφές (εύρεση) και στην συνέχεια δημιουργείτε το xml αρχείο το οποίο θα αποστείλετε στο taxis. 
• Προτείνουμε να στέλνετε ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε μήνα.
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για πλήρη ενημέρωσή σας στα βήματα που πρέπει να εκτελέσετε. 

Προσοχή: όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να καταχωρήσετε στη παραπάνω οθόνη πριν την δημιουργία του xml αρχείου  καθώς και η δυνατότητα παραμετροποίησης όπως αυτή περιγράφεται στα βήματα 1, 2, 3 παρακαλούμε θερμά να παρακολουθήσετε τη Video Παρουσίαση που ακολουθεί:

5. Τροποποίηση Εγγραφών που εμφανίζονται στο αρχείο:

Στη περίπτωση που διαπιστώσετε ότι απαιτείται να επέμβετε σε καταχωρημένες εγγραφές προκειμένου να τις τροποποιήσετε, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα εξής απλά βήματα:

5.1 Από το Μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε [Αρχείο->Αποθήκευση Κατάστασης]. Αποθηκεύει τις κινήσεις που έχετε στην Οθόνη σας για να μπορέσετε να τις διαχειριστείτε μέσα από επόμενο βήμα. 

5.2 Από το Μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε [Αρχείο->Αποθηκευμένες Καταστάσεις] και επιλέγετε τη κατάσταση που επιθυμείτε. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τα ποσά ή τα στοιχεία που θέλετε και να αποστείλετε διαφοροποιημένο το αρχείο στο gsis, χωρίς να χρειαστεί να πειράξετε/τροποποιήσετε τα πρωτογενή παραστατικά. 

5.3. Επιλέγετε την αποθηκευμένη κατάσταση, που έχετε τροποποιήσει, και πατάτε [Εύρεση]. Εμφανίζει τις τροποποιημένες εγγραφές. 

 

6. Διαδικασία Σύνδεσης & Υποβολής Αρχείου xml στο gsis:

Η διαδικασία αυτή υλοποιείται από το Λογιστή της Επιχείρησης.

6.1 Συνδέεστε στο gsis και κάνετε login στο λογαριασμό σας. 

6.2 Επιλέγετε το Μενού "Εφαρμογές TAXISnet":

6.3 Αναζητάτε τη σχετική επιλογή "Μηνιαία Κατάσταση (ΜΥΦ): 

6.4 Επιλέγετε Υποβολή Αρχείου από το μενού στα αριστερά και στη συνέχεια επιλέγετε το αρχείο:

 

7. Ερμηνεία & Επιλύση θεμάτων που τυχόν προκύψουν:

7.1 Οι εγγραφές που εμφανίζει στη Μηνιαία Κατάσταση έχουν κόκκινο χρώμα

Θα πρέπει να ελέγξετε:    

• Εάν το ΑΦΜ είναι έγκυρο
• Εάν το ΑΦΜ δεν έχει 9 ψηφία 
• Εάν το ΑΦΜ δεν ακολουθεί τον ελληνικό αλγόριθμο 

Εφόσον το διορθώσετε, η εγγραφή θα εμφανιστεί με το σωστό χρώμα

7.2 Κατά την αποστολή του αρχείου μέσα από το gsis εμφανίζει το παρακάτω μήνυμα:

Θα πρέπει να ελέγξετε εάν έχετε εγγραφή με πλήθος παραστατικών -1.

• η πιο συνήθης αιτία είναι να έχετε εκδόσει Ειδικό Ακυρωτικό σε άλλο μήνα από το κανονικό παραστατικό.  

 

Η εμπειρία των Πελατών μας είναι ο πλούτος μας και η Έμπειρία μας είναι πλούτος των Πελατών μας