Σκοπός:

Η μελέτη παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο Λήπτης – Επιχείρηση να διαβιβάζει τα έσοδα αυτά από το κύκλωμα των Αποδείξεων Πελατών, με τον Τύπο Παραστατικού 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).

Ρυθμίσεις:

Βήμα 1: Ορισμός ΚΚ Λογιστηρίου.

Από τη διαδρομή [Toolbox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Κεντρικής Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Κωδικοί Κίνησης Λογιστηρίου] θα δημιουργήσετε ενα νέο ΚΚ Λογιστηρίου. Θα ορίσετε:

[Συντελεστή Χρέωσης] =1 και [Συντελεστή Πίστωσης] = 0.
Στο πεδίο [Μηνιαία Κατάσταση Φορολογικών Στοιχείων] θα ορίσετε [Έσοδο].

Βήμα 2: Ορισμός Απόδειξης.

Από τη διαδρομή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Ορισμός Αποδείξεων], θα δημιουργήσετε ένα μία νέα απόδειξη στην οποία θα ορίσετε ως ΚΚ Λογιστήριου αυτόν που δημιουργήσατε στο Βήμα 1.

Έπειτα απο την επιλογή [Λοιπες Δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικών πινάκων] θα πρέπει να ορίσετε στο πεδίο [Προς Παραλαβή στο Mydata] την αντιστοιχία 11.1 - ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης).

Βήμα 3: Ορισμός Τύπου Είδους (ΣΜΕ).

Απο τη διαδρομή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Αποθήκης-> Τύποι Ειδών Αποθήκης] θα δημιουργήσετε ενα νέο Τύπο Είδους (ΣΜΕ) και θα ορίσετε απο [Λοιπές δράσεις->Αντιστοιχίες κεντρικων πινάκων]:

Χαρακτηρισμός Εσόδων = category 1_5 Λοιπά Έσοδα / Κέρδη
Χαρακτηρισμός Ε3 Εσόδου = E3_563 Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα

Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε τους παραπάνω χαρακτηρισμούς στον λογαριασμό που θα ενημερώνει η απόδειξη. Δείτε την μελέτη:

https://www.tesae.gr/articles/protipes-meletes-i-efarmoges/pegasus-ke-mydata/enimerosi-mydata-apo-apodeixeis-basi-ton-logariasmon-ton-grammon-tous.html

Βήμα 4: Ορισμός Αιτιολογίας Απόδειξης.

Από τη διαδρομή [ToolBox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης ->Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Λογιστηρίου -> Αιτιολογίες Αποδείξεων] θα δημιουργήσετε μια νέα αιτιολογία. Θα επιλέξετε:

[Ο Χρήστης δίνει] = Μόνο καθαρά
[Κατηγορία ΦΠΑ] = Μηδενικό ΦΠΑ

Θα τσεκάρετε την επιλογή [Ο Χρήστης επιλέγει Λογαριασμό Καθαρών]. Αν θέλετε να έρχεται προεπιλεγμένος ο λογαριασμός, μπορείτε να τον ορίσετε στο πεδίο [Αρχικός λογαριασμός Καθαρών].

Στο πεδίο [Αποδείξεις Στις οποίες Συμμετέχει] θα συμπληρώσετε την απόδειξη που δημιουργήσατε παραπάνω (Βήμα 2).

Στο πεδίο [Τύπος αιτιολογίας (ΣΜΕ)] θα ορίσετε τον τύπο που δημιουργήσατε στο Βήμα 3. Αν τους χαρακτηρισμούς τους εχετε ορίσει στον λογαριασμό, μπορείτε να αφήσετε κενο το πεδίο αυτό.

Σημείωση 1:

Aν το παραστατικό που παραλάβατε περιέχει και Παρακράτηση Φόρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε και μία δεύτερη αιτιολογία με νέο [Τύπο Αιτιολογίας (ΣΜΕ)] με χαρακτηρισμό

Συντελεστές Παρακράτησης Φόρου = Περίπτ. β' - Τόκοι -15%

Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε τους χαρακτηρισμούς στον λογαριασμό που θα ενημερώνει.

Καταχώρηση παραστατικού:

Από [Πελάτες -> Αποδείξεις Πελατών] καταχωρείτε την απόδειξη.

Σημείωση 2: 

Αν το παραστατικό που εχει ανεβάσει ο προμηθευτής σας δεν περιέχει σε ξεχωριστή γραμμή την παρακράτηση (ή έχει ανεβάσει το σύνολο σε μια γραμμή) τότε μπορείτε να ορίσετε στην αιτιολογία της παρακράτησης οτι δεν συμμετέχει στο myDATA.