Σε αυτόν τον πίνακα ορίζετε τα ταμεία που θέλετε να παρακολουθείτε. Στα ταμεία ορίζετε για παράδειγμα, το ταμείο (μετρητά), τους λογαριασμούς όψεως κ.ο.κ. Σε κάθε Κωδικό Κίνησης Λογαριασμού μπορείτε να ορίσετε ποιό Ταμείο ενημερώνει. Επίσης κάθε αιτιολογία απόδειξης μπορεί να 'δεθεί' με ένα ταμείο. Τέλος μπορείτε να δέσετε με ένα ταμείο και έναν λογαριασμό. Ολα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι κινήσεις των παραπάνω να ενημερώνουν αυτόματα το ταμείο και να μπορείτε να έχετε μία λίστα με τις κινήσεις του. Για παράδειγμα η Πίστωση του πελάτη με ΚΚ Μετρητά χρεώνει το Ταμείο (Μετρητά)