Στην αναφορά συμμετέχουν οι κινήσεις λογαριασμών που ο κωδικός τους (κωδικός κίνησης λογαριασμού) ορίζει "Συντελεστή Ταμείου" διαφορετικό του 0 (για όλο το ποσό ή για το ποσό που προκύπτει από τις αποδείξεις). Αν ο συντελεστής είναι 1 τότε το ποσό (Χρέωση + Πίστωση) της κίνησης συμμετέχει στην χρέωση του ταμείου. Αν ο συντελεστής είναι -1 το ποσό (Χρέωση + Πίστωση) της κίνησης συμμετέχει στην πίστωση του ταμείου.

Συνεπώς εμφανίζει την συνολική εικόνα του ταμείου σας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληρωμές και εισπράξεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα και έχετε ορίσει ότι επηρεάζουν το ταμείο. Συνήθως ορίζουμε να επηρεάζουν το ταμείο μόνο τα μετρητά. Για όλες τις εισπράξεις - πληρωμές μπορείτε να δείτε την αναφορά "Αναλυτική Κατάσταση Εισπράξεων Πληρωμών".