Σκοπός:

Στο κείμενο παρουσιάζεται η δυνατότητα αντιστοίχισης εισπράξεων/πληρωμών με παραστατικά που εκκρεμεί η εξόφλησή τους.

Προϋποθέσεις: 

• Web App Module [Αντιστοίχιση Εισπράξεων/Πληρωμών]
• Web App Module [Αποδείξεις] (για αντιστοίχιση λογ.κινήσεων που προκύπτουν από αποδείξεις)

Λειτουργία:

Με το module [Aντιστοίχιση Εισπράξεων/Πληρωμών], μπορείτε να συνδέσετε τις εισπράξεις/πληρωμές σας με τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή ώστε να έχετε πλήρη εικόνα σχετικά με το ποιες λογιστικές κινήσεις (κάποια είσπραξη ή πληρωμή) αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε καταχωρήσει μια [Απόδειξη είσπραξης από Πελάτη] αξίας 1000€ από έναν πελάτη σας, η οποία κανονικά αντιστοιχεί σε εξόφληση των τελευταίων 3 παραστατικών που του έχετε κόψει. Πλέον θα μπορείτε να "συνδέσετε" αυτή τη συγκεκριμένη οικονομική κίνηση, ώστε να φαίνεται οτι τα συγκεκριμένα παραστατικά έχουν εξοφληθεί με βάση αυτήν.

Ως αποτέλεσμα της αντιστοίχισης, στη λίστα παραστατικών και στη στήλη [Υπόλοιπο Παραστατικού], θα μπορείτε να δείτε εύκολα ποια παραστατικά διαθέτουν "υπόλοιπο" προς αντιστοίχηση και ποια όχι.

Αντίστοιχα και μέσα από την καρτέλα κάποιου πελάτη σας και την επιλογή [Ενέργειες->Οικονομικά Στοιχεία], στο tab [Παραστατικά] θα μπορείτε να ταξινομείτε με βάση την παραπάνω στήλη και να βλέπετε ποια παραστατικά έχουν "ανεξόφλητο" υπόλοιπο.

Παρακάτω ακολουθούν τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνετε.

Σημείωση: ακολουθείτε τα αντίστοιχα βήματα και για τους προμηθευτές.

Βήμα 1 Κύριες κινήσεις

Από τη διαδρομή [Πελάτες->Πελάτες->Ενέργειες->Οικονομικά Στοιχεία->tab Καρτέλα], στο tab [Αντιστοιχίσεις Εισπράξεων / Πληρωμών] μπορείτε να δείτε όλες τις κύριες κινήσεις του πελάτη σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που θα ορίσετε. 

Ως κύρια κίνηση, θεωρείται η λογιστική κίνηση που προκύπτει:

• από ένα παραστατικό πελάτη
• από ένα παραστατικό προμηθευτή
• από μια φορτωτική (για τις εφαρμογές Pegasus e-Transport Web App)
• από αποδείξεις πελατών/προμηθευτών που συμμετέχουν στην Μηνιαία Κατάσταση Φορ. Στοιχείων (για παράδειγμα τιμολόγια/αποδείξεις δαπανών, πιστωτικό ΦΠΑ) (για τις εφαρμογές που διαθέτουν το module [Αποδείξεις])
• από ελεύθερες κινήσεις στην οικ.καρτέλα πελάτη/προμηθευτή, για τις οποίες έχετε επιλέξει Κωδ.Κίνησης που συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φορ. Στοιχείων (για παράδειγμα [Χρέωση Πελάτη(Τιμ.Πώλησης)])

Για κάθε κύρια κίνηση μπορείτε να δείτε τη συνολική αξία της χρέωσης/πίστωσης που προκύπτει από την κίνηση καθώς και το υπόλοιπο που εκκρεμεί για τη συγκεκριμένη στις αντίστοιχες στήλες.

Βήμα 2 Δευτερεύουσες κινήσεις

Με διπλό κλικ σε μια κύρια κίνηση ανοίγει η οθόνη αντιστοίχισης της εγγραφής. Στο υποπλαίσιο [Κινήσεις που μπορούν να αντιστοιχιστούν], μπορείτε να δείτε όλες τις δευτερεύουσες κινήσεις που μπορούν να αντιστοιχιστούν με την κύρια.

Ως δευτερεύουσα κίνηση, θεωρείται η λογιστική κίνηση που προκύπτει:

• από καταχώρηση απόδειξης που δεν συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φορ. Στοιχείων (για παράδειγμα μια απόδειξη είσπραξης από πελάτη ή πληρωμής σε προμηθευτή)
• από ελεύθερες κινήσεις στην οικ.καρτέλα πελάτη/προμηθευτή, για τις οποίες έχετε επιλέξει Κωδ.Κίνησης που δεν συμμετέχει στην Μηνιαία Κατάσταση Φορ. Στοιχείων (για παράδειγμα [Είσπραξη Από Πελάτη (Μετρητά)])
• από τρόπους είσπραξης/πληρωμής όπως τα [Μετρητά].

Σημείωση: για την τελευταία περίπτωση και όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, θα παρατηρήσετε ότι τα παραστατικά που έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιοι τρόποι είσπραξης/πληρωμής δεν έχουν ποσό προς αντιστοίχιση(θεωρητικά, δεν υπάρχει νόημα να τα αντιστοιχίσετε εφόσον έχουν εξοφληθεί).

Βήμα 3 Αντιστοίχιση κύρια κίνησης με δευτερεύουσα

Επιλέγοντας μια δευτερεύουσα κίνηση και πατώντας [Επιλογή για Αντιστοίχιση] ανοίγει μια νέα οθόνη ώστε ο χρήστης να συμπληρώσει το ποσό της δευτερεύουσας που θα αντιστοιχίσει στην κύρια. 

• Αν το ποσό που εκκρεμεί από την κύρια κίνηση είναι μεγαλύτερο από το ποσό που εκκρεμεί από τη δευτερεύουσα, φέρνει προσυμπληρωμένο όλο το ποσό της δευτερεύουσας κίνησης
• Αν το ποσό που εκκρεμεί από την κύρια κίνηση είναι μικρότερο από το ποσό που εκκρεμεί από τη δευτερεύουσα, φέρνει προσυμπληρωμένο ποσό ίσο με αυτό της κύριας κίνησης

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του ποσού διότι μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό της κύριας κίνησης που εκκρεμεί προς αντιστοίχιση(για παράδειγμα, μπορεί να λάβατε μια πληρωμή 100€ και το παραστατικό πώλησης που θέλετε να αντιστοιχίσετε να έχει αξία 60€)

Πατώντας καταχώρηση:

• Η δευτερεύουσα κίνηση προστίθεται στο υποπλαίσιο [Αντιστοιχίες] με στοιχεία όπως η ημερομηνία, το παραστατικό και το ποσό χρέωσης/πίστωσής της
• Ανάλογα με το ποσό, ενημερώνονται και τα πεδία στο υποπλαίσιο [Βασικά Στοιχεία] της κύριας κίνησης [Συνολικές Χρεώσεις/Πιστώσεις από Αντιστοιχίσεις], [Υπόλοιπο για Αντιστοίχιση]
• Στην περίπτωση που αντιστοιχίσατε όλο το ποσό της δευτερεύουσας κίνησης, η εγγραφή διαγράφεται από το υποπλαίσιο [Κινήσεις που μπορούν να αντιστοιχιστούν]. Εναλλακτική, η εγγραφή παραμένει και ενημερώνονται αντίστοιχα τα πεδία [Υπόλοιπο Χρέωσης/Πίστωσης προς αντιστοίχιση]

Εφόσον το συνολικό ποσό της κύριας κίνησης αντιστοιχιστεί πλήρως, η σχετική εγγραφή στις [Αντιστοιχίσεις Εισπράξεων/Πληρωμών] παίρνει τιμή 0.00 στο πεδίο [Υπόλοιπο για αντιστοίχιση]

Σημείωση: Σε περίπτωση που το ποσό που εκκρεμεί από την κύρια κίνηση δεν αντιστοιχιστεί εξ ολοκλήρου, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία επιλογής και αντιστοίχισης με τις υπόλοιπες δευτερεύουσες κινήσεις που είναι διαθέσιμες για τον πελάτη/προμηθυετή.

Παράδειγμα 1: Αντιστοίχιση κύριας κίνησης με αρνητική χρέωση πελάτη

Έστω ότι έχετε καταχωρήσει ένα παραστατικό Επιστροφή ή Πιστωτικό σε πελάτη καθώς και την αντίστοιχη απόδειξη για την πληρωμή στον πελάτη. Μέσα από το tab [Αντιστοιχίσεις Εισπράξεων / Πληρωμών] της οικονομικής καρτέλας μπορείτε να δείτε την αρνητική χρέωση που δημιουργεί το παραστατικό καθώς και το υπόλοιπο της πληρωμής.

Ανοίγοντας την κύρια κίνηση και στη λίστα [Κινήσεις που μπορούν να αντιστοιχιστούν] μπορείτε να δείτε την αρνητική πίστωση που δημιουργεί η απόδειξη καθώς και το υπόλοιπο προς αντιστοίχιση. 

Με διπλό κλικ στη δευτερεύουσα κίνηση μπορείτε να δώσετε το ποσό της πίστωσης που θα αντιστοιχιστεί για τη χρέωση του πελάτη.

Παράδειγμα 2: Αντιστοίχιση κύριας κίνησης προμηθευτή με 2 δευτερεύουσες

Έστω ότι έχετε καταχωρήσει ένα παραστατικό Αγοράς από προμηθευτή, το οποίο έχετε εξοφλήσει με δυο κινήσεις (αποδείξεις πληρωμής προμηθευτή). Ανοίγοντας την κύρια κίνηση της αγοράς μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το ποσό της αντιστοιχίζοντας τις δυο δευτερεύουσες κινήσεις που έχετε δημιουργήσεις.

Αντιστοιχίζετε τις 2 δευτερεύουσες κινήσεις. Ως αποτέλεσμα, αυτές εμφανίζονται στο υποπλαίσιο [Αντιστοιχίες] και το [Υπόλοιπο για αντιστοίχιση] για το παραστατικό αυτό γίνεται 0.

Παράδειγμα 3: Αντιστοίχιση δευτερεύουσας κίνησης με δυο κύριες κινήσεις προμηθευτή

Έστω ότι έχετε καταχωρήσει δυο παραστατικά πίστωση από προμηθευτή τα οποία έχουν εξοφληθεί με μια κίνηση (απόδειξη είσπραξης από προμηθευτή). Ανοίγoντας μια από τις κύριες κινήσεις μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το ποσό της, αντιστοιχίζοντας την δευτερεύουσα κίνηση της είσπραξης. Καθώς το συνολικό ποσό της κύριας χρέωσης είναι μικρότερο (σε απόλυτη τιμή) από το ποσό της δευτερεύουσας η εγγραφή συνεχίζει να εμφανίζεται στη λίστα [Κινήσεις που μπορούν να αντιστοιχιστούν] με το νέο υπόλοιπό της.

Ανοίγοντας και τη δεύτερη κύρια κίνηση μπορείτε να την εξοφλήσετε με το υπόλοιπο που έχει παραμείνει στη δευτερεύουσα κίνηση.