TESAEgroup - Φορολογικoί Μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ): F.A.Q. (Συχνές Ερωτήσεις

Φορολογικoί Μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ): F.A.Q. (Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις)

Σε αυτήν την μελέτη έχουν συγκεντρωθεί οι Συχνές Ερωτήσεις για τις [Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων] (ΕΑΦΔΣΣ) και την λειτουργία τους με το Pegasus.
Οι ΕΑΦΔΣΣ συχνά αναφέρονται και σαν [Φορολογικοί Μηχανισμοί]

Στην σελίδα Pegasus και Φορολογικoί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) θα βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία των ΕΑΦΔΣΣ με το Pegasus.

Η λειτουργία με την ΕΑΦΔΣΣ απαιτεί μία φορά την ημέρα να εκδίδετε το ΖΗΤΑ και να γίνεται και αποστολή των αρχείων _s, που έχουν δημιουργηθεί αυτόματα, στο e-send.

Α. Γενικές Ερωτήσεις

Α1. Τι αρχεία Δημιουργεί η ΕΑΦΔΣΣ;
Κατά την λειτουργία της η ΕΑΦΔΣΣ δημιουργεί αρχεία με δεδομένα που αφορούν στα παραστατικά και την σήμανσή τους. Είναι γνωστά από το τελευταίο λεκτικό του ονόματός τους.

      α. Για κάθε μία υπογραφή που εκδίδει η ΕΑΦΔΣΣ πρέπει δημιουργούνται τα αρχεία:
           _a.txt : Περιέχει τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε από το πρόγραμμα τιμολόγησης του πελάτη.
           _b.txt : Περιέχει μία κωδικοποιημένη γραμμή που παράγεται με έναν SHA-1 αλγόριθμο με σκοπό να πιστοποιήσει την μοναδικότητα του _a.txt αρχείου και εγγυάται ότι δεν έχει αλλοιωθεί. Είναι η λεγόμενη “σήμανση” του παραστατικού ή αλλιώς Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (Π.Α.Η.Ψ.Σ)
           _e.txt : Περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή ενός παραστατικού, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών. Περιέχει και τα ποσά του παραστατικού ανά κατηγορία ΦΠΑ. Τα στοιχεία γι'αυτο το αρχείο την παρέχει το πρόγραμμα τιμολόγησης στην ΕΑΦΔΣΣ. Είναι η γνωστή e-line όπως αναφέρεται. Στην περίπτωση της επικοινωνίας Τύπου Β, το Pegasus την δημιουργεί αυτόματα. Στην περίπτωση λειτουργία Τύπου Α θα πρέπει να προστεθεί, συνήθως, στην φόρμα του παραστατικού.

     β. Με την έκδοση του ΖΗΤΑ δημιουργούνται τα αρχεία:
         _c.txt : Είναι ένα αρχείο που παράγεται με την έκδοση του Ζ στο τέλος της ημέρας και αφορά το σύνολο των παραστατικών που εκδόθηκαν την συγκεκριμένη μέρα.
         _d.txt : Στο τέλος της ημέρας, η Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ (φορολογικός μηχανισμός) επεξεργάζεται όλες τις Π.Α.Η.Ψ.Σ από τα _b.txt αρχεία της ημέρας και την Π.Α.Η.Ψ.Σ του προηγούμενου Ζ και παράγει μία νέα γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ όλων αυτών
         _s.txt : Με την έκδοση του Ζ στο τέλος της ημέρας, δημιουργείται επίσης το αρχείο _s.txt όπου περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των _e.txt αρχείων της ημέρας καθώς και τα δεδομένα του αντίστοιχου _d.txt αρχείου.
Το όνομα του αρχείου αποτελείται από τους 25 πρώτους χαρακτήρες του αντίστοιχου _c.txt αρχείου, το σύμβολο της κάτω παύλας και τέλος ακολουθείται από το λατινικό γράμμα "s"

Κατά την αποστολή των αρχείων στην ΑΑΔΕ (e-send) στέλνονται τα _s.txt αρχεία.
Τα αρχεία αποθηκεύονται σε διαφορετικό υποφάκελο ανά ΖΗΤΑ.

Επειδή τα αρχεία αυτά αποτελούν φορολογικά στοιχεία θα πρέπει να φροντίζετε πάντα να έχετε Ασφαλές Αντίγραφό τους (backup).

A2. Ποιά η Διαφορά λειτουργίας μίας ΕΑΦΔΣΣ σαν Τύπου Α και σαν Τύπου Β;
      Οταν μία ΕΑΦΔΣΣ Λειτουργεί σαν Τύπου Α, τότε η εφαρμογή συνήθως την "βλέπει" σαν εκτυπωτή. Οπότε στην εφαρμογή Pegasus χρειάζεται να ορίσετε μόνο τον κατάλληλο εκτυπωτή στο παραστατικό.
Η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται σε αυτήν την περίπτωση στο Pegasus είναι η τροποποίηση της φόρμας του παραστατικού ώστε να τυπώνει την e-line. Στην μελέτη Εκτύπωση της eline σε παραστατικό (για σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ Τύπου Α) θα δείτε λεπτομέρειες.

     Οταν μία ΕΑΦΣΣΣ Λειτουργεί σαν Τύπου Β, θα πρέπει να την ορίσετε στο Pegasus και να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις. Το Pegasus επικοινωνεί με την ΕΑΦΔΣΣ, παίρνει την υπογραφή και τυπώνει το παραστατικό. Δείτε και την μελέτη Επικοινωνία των εφαρμογών Pegasus με Φορολογικούς Μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) σαν Τύπου Β

Α3. Τα παραστατικά που παίρνουν σήμανση με την χρήση της ΕΑΦΔΣΣ θα πρέπει να αποστέλλονται και στο myDATA;
       Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι κυρίως Λογιστική. Οπότε ο καταλληλότερος να απαντήσει είναι ο λογιστής της εταιρείας.
       Η πληροφόριση που έχουμε μέχρι σήμερα (24/11/2022) είναι, ότι στο myDATA στέλνονται όλα τα παραστατικά. Υπάρχει μία υποσημείωση για τις Αποδείξεις Λιανικής, καθώς θα υλοποιηθεί γέφυρα από το e-send (το σύστημα στο οποίο αποστέλλονται τα στοιχεία από τα παραστατικά που έχουν πάρει σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ) στο myDATA.
Μέχρι να υλοποιηθεί η γέφυρα θα πρέπει ή να γίνεται καταχώρηση συνολικής εγγραφής στο myDATA ανά ημέρα και ΕΑΦΔΣΣ ή να αποστέλλονται αναλυτικά οι Αποδείξεις Λιανικής.
Δείτε και το Α2 στην μελέτη Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το myDATA

A4. Εχω στείλει στο e-send το ΖΗΤΑ 50. Μπορώ να στείλω τα προηγούμενα;
      Αν έχει ήδη γίνει αποστολή ενός ΖΗΤΑ στο e-send, τότε δεν μπορείτε να στείλετε προηγούμενα ΖΗΤΑ. (ισχύει μέχρι σήμερα 24/11/2022).
Σε ανάλογο ερώτημα στην ΑΑΔΕ η απάντηση είναι:
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ΠΟΛ 1220/2012, ΠΟΛ 1166/2018, Α.1024/2020, όταν διαβιβαστεί κάποιο Ζ από δοθέν Φ.Η.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. (ESend), τότε το Π.Σ. Φ.Η.Μ. απαιτεί από τον συγκεκριμένο Φ.Η.Μ. την διαβίβαση του ακριβώς επόμενου Ζ από το τελευταίο που διαβιβάστηκε. Καμία εξαίρεση δεν συμβαίνει.
Ως εκ τούτου τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία θα πρέπει να διαφυλάσσονται και καταχωρούνται διακριτά στα βιβλία της επιχείρησης στην περίοδο που αφορούν.

Α5. Με ποιές ΕΑΦΔΣΣ λειτουργεί σαν Τύπου Β το Pegasus;
      Στην επιλογή [Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Ορισμός ΕΑΦΔΣΣ Τερματικού] μπορείτε να δείτε για ποιές ΕΑΦΔΣΣ έχει υλοποιηθεί επικοινωνία σαν Τύπου Β. Αν επιλέξετε την κατάλληληξ ΕΑΦΔΣΣ, στην επιλογή [Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ Τερματικού], θα δείτε τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε. Στην οδηγίες θα διαβάσετε και τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε στον driver της ΕΑΦΔΣΣ για να επιτευχθεί η επικοινωνία.
     Σημείωση: Για τις ΕΑΦΔΣΣ στις οποίες χρησιμοποιείται το docmsign.dll για την επικοινωνία, δεν χρειάζεται η εγκατάσταση driver.

Α6. Τι προτείνετε να ελέγξουμε κατά την εγκατάσταση μίας ΕΑΦΔΣΣ;
Κατά την εγκατάσταση μίας νέας ΕΑΦΔΣΣ μετά την σύνδεσή της στο Η/Υ και τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα, προτείνουμε τα εξής:
α. Να γίνει Αλλαγή των Τίτλων της ΕΑΦΔΣΣ στους οποίους να συμπεριλαμβάνονται τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ, Επάγγελμα, Διεύθυνση)
β. Μετά την αλλαγή των τίτλων εκδίδετε ένα ΖΗΤΑ.
γ. Εκδίδετε ένα παραστατικό με Υπογραφή από την ΕΑΦΔΣΣ. Ελέγχετε την ορθότητα της λειτουργίας και των στοιχείων των αρχείων _a.txt, _b.txt, _e.txt που δημιουργήθηκαν.
δ. Κάνετε τροποποιήσεις στην φόρμα του παραστατικού αν πρέπει, με δοκιμές και επανεκτυπώσεις του παραστατικού.
ε. Εκδίδετε ένα Ειδικό Ακυρωτικό για το Δοκιμαστικό Παραστατικό.
στ. Εκδίδετε ένα ΖΗΤΑ και κάνετε αποστολή των _s αρχείων στο e-send.
ζ. Ελέγχετε την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αποσταλεί στο e-send.

A7. Παράκαμψη ΖΗΤΑ.
Στην περίπτωση που δεν γίνεται η αποστολή των _s επειδή ένα _s είναι κατεστραμμένο, μπορείτε να κάνετε "Παράκαμψη Ζ" από το περιβάλλον του e-send.
Μπαίνετε στο e-send με τους κωδικούς σας και πατάτε επάνω στην ΕΑΦΔΣΣ που αφορά το ΖΗΤΑ. Πατάτε την επιλογή "Παράκαμψη Χαλασμένου Ζ" και δίνετε τον κωδικό 1234 (το αναγράφει το μήνυμα που βγαίνει).

Α8. Λαμβάνω μήνυμα "Πρόβλημα της Συσκευής σήμανσης 04".
Ενώ έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους για της ΕΑΦΔΣΣ συνεχίζετε να λαμβάνετε το συγκεκριμένο μήνυμα.Αυτό που θα πρέπει να ελέγξετε είναι τον φάκελο των Ζ (by default είναι το c:\tesaesa\pegasus(ονομα εφαρμογής)\fem\signs\.
Ο μέγιστος αριθμός Ζ που μπορεί να εκδόσει η ΕΑΦΔΣΣ σας είναι ο 1850, σε περίπτωση που έχετε φτάσει τον αριθμό αυτό η ΕΑΦΔΣΣ σας δεν θα μπορεί να εκδόσει υπογραφές.
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Πιστοποιημένο Αντιπρόσωπο έτσι ώστε να υπογράψει για το κλείσιμο της ΕΑΔΣΣ.


Β. Επικοινωνία Pegasus με ΕΑΦΔΣΣ με την χρήση του docmsign.dll
Το Pegasus χρησιμοποιεί το domsign.dll για την επικοινωνία Τύπου Β με τις ΕΑΦΔΣΣ που είναι πιστοποιημένες με αυτό.
Μέχρι σήμερα (24/11/2022) οι ΕΑΦΔΣΣ αυτές είναι οι Algobox NET, RBS 101, DCR Star 20 Plus.
Δείτε και την μελέτη Επικοινωνία των εφαρμογών Pegasus με ΕΑΦΔΣΣ RBS 101 NET [Ισχύει για Algobox NET, DCR STAR 20 Plus με το DocMsign driver]

Β1. Το docmsign.dll όταν χρειάζεται να βγάλει ΖΗΤΑ, κατά την σήμανση, το βγάζει αυτόματα. Γίνεται και αυτόματα η αποστολή των _s αρχείων;
      Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μόνη η έκδοση του ΖΗΤΑ. Η αποστολή των _s αρχείων πρέπει να γίνει από την ανάλογη ειπλογή της εφαρμογής ([Υποστήριξη -> Pegasus C&A -> Αποστολή Αρχείων _s στο taxisnet]).

Β2. Η αποστολή των _s δεν εκτελείται. Τι πρέπει να κάνω;
      α. Αρχικά θα πρέπει να ελέγξετε στην επιλογή [Υποστήριξη -> Pegasus C&A -> Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ Τερματικού] να ελέγξετε αν έχετε δώσει τα σωστά στοιχεία στο τμήμα [Συνδεση με ΑΑΔΕ].

      β. Δοκιμάστε να τρέξετε την εφαρμογή Pegasus σαν administrator.

γ. Πιθανά Λάθη που επιστρέφει η ΕΑΦΔΣΣ
γ.1. Λάθος διαδρομή στην registry (Λάθος 98 ή 99): Ελέγξτε την Registry (με την εκτέλεση του regedit.exe). Στην διαδρομή Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\DocMsign\Hash στο string Sall πρέπει να αναγράφεται η διαδρομή του τελευταίου s.txt που έχει σταλεί επιτυχώς (δηλαδή το προηγούμενο αυτού που θέλω να στείλω). Αν χρειαστεί αλλάζετε την τιμή.
Για παράδειγμα αν θέλω να στείλω τα στοιχεία του 5ου ΖΗΤΑ (Ζ5) θα πρέπει να έχει το _s του 4ου ΖΗΤΑ (C:\TESAE_ATE\Pegasus_ERP_Startup\fem\signs\XXXX2001NNNN\Z-0004\XXXX2001NNNN21011217030004_s.txt)

γ.2. Λάθος μέγεθος IV: Ελέγξτε την ορθότητα του AES KEY και της Σελίδας για upload, στην σύνδεση με την ΑΑΔΕ. Αν το AES Key είναι σωστό, μετονομάζουμε το s.txt που δεν μπορεί να σταλεί και τρέχουμε την FSL_CheckCEFiles() ([Reconstruct s files] με την χρήση του ESD Dtool) ώστε να γίνει η αναδημιουργία του. Ελέγχουμε την registry (βλέπε γ.1.) και κάνουμε αποστολή.

γ.3. Socket error 0 / Connection Timeout: Υπάρχει θέμα με το δίκτυο στον οποίο βρίσκεται ο μηχανισμός. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τον μηχανογράφο της εταιρείας αν υπάρχουν κανόνες που κόβουν την σύνδεση εφαρμογών με το internet.

δ. Ελέγξτε αν στον υπολογιστή τρέχουν εφαρμογές που έχουν μπλοκάρει το docmsign.dll (π.χ. antivirus, malware κ.ο.κ.)
Ενα πρόγραμμα που συνήθως δημιουργεί θέμα είναι το Webcompanion της Lavasoft. Αν τρέχει στον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να το απεγκαταστήσετε.
ε. Δοκιμάστε να κάνετε έλεγχο στο _s αρχείο ανοίγοντάς το, υπάρχει περίπτωση το _s να έχει λειγότερες υπογραφές από αυτές που έχουν καταχωρηθεί μέσα στην ημέρα.

Β3. Θέλω να στείλω προηγούμενα _s στο e-send. Τι πρέπει να κάνω;
Αρχικά, αν έχετε ήδη στείλει κάποια _s δεν μπορείτε να στείλετε προηγούμενα (δείτε και το Α4).
Αν δεν έχετε στείλει ακόμη κανένα _s, τότε μπορείτε να στείλετε το πρώτο που θέλετε με δύο τρόπους:
α. Στην επιλογή [Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ Τερματικού], θα χρησιμοποιήσετε το button [Μαζική Αποστολή _s Αρχείων] που είναι δίπλα στο πεδίο [Πόρτα upload] στο group [Σύνδεση με ΑΑΔΕ]. Με την χρήση του button επιλέγετε το _s αρχεία που θέλετε να στείλετε.
β. Με την χρήση του ESD Dtool.

Σε κάθε περίπτωση αρκεί να στείλετε μόνο το πρώτο _s που θέλετε. Ελέγξτε από το registry ότι έχει γίνει η ενημέρωση με το ΖΗΤΑ που στείλατε (δείτε Β2.γ.1). Στην συνέχεια με την κανονική αποστολη των _s ([Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Αποστολή των αρχείων _s στο taxisnet]) θα αποσταλούν όλα τα επόμενα. Καλό είναι μετά την αποστολη του πρώτου _s να ελέγξετε ότι έχει ανέβει στο e-send πριν κάνετε νέα αποστολή.

Β4. Κατά την αποστολή του ΖΗΤΑ λαμβάνω το σφάλμα "16.Το αρχείο αποστολής δεν έχει σωστή ονομασία."
Στις 02/06/2023 παρατηρήθηκε το παραπάνω μήνυμα καθώς εκτελούσαν εργασίες στο e-Send.
Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία, θα αποσταλούν τα Ζ κανονικά

Β5. Υπάρχει ΕΑΦΔΣΣ που λειτουργεί (πχ 10 μήνες) και συμπληρώθηκε σήμερα το AES Key. Τι πρέπει να κάνω για να στείλω όλα τα ΖΗΤΑ μέχρι σήμερα;
Αρκεί να γίνει αποστολή το _s του πρώτου ΖΗΤΑ που θέλετε να στείλετε. Δείτε το Β3 παραπάνω.

Β6. Ο φορολογικός δημιουργεί και αποθηκεύει κάποια _s αρχεία σε λάθος φάκελο Ζ.
Σε ανάλογο ερώτημα στην RBS η απάντηση είναι:
Για να παρουσιαστεί το θέμα εγγραφής αρχείων Ζ σε επόμενο φάκελο θα πρέπει σε κάποια κλήση του μηχανισμού να μην γίνεται κλήση της releasedevice μετα το πέραν της προηγούμενης function.
Σε κάποια κλήση της ΕΑΦΔΣΣ, δηλαδή, η επικοινωνία διακόπηκε χωρίς να ολοκληρωθεί σωστά.
Για να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να γίνει μετονομασία των λάθος αρχείων και επαναδημιουργία των _s (δείτε το Β2.γ2 ).

Σημείωση*

Για φορολογικούς Algobox η ICS χρησιμοποιεί το παρακάτω Tool για την τροποποίηση των αρχείων _s αλλά και για την επαναποστολή των Ζ
TaxSpooler
Επίσης υπάρχει το παρακάτω video με οδηγίες για το συγκεκριμένο tool
Οδηγίες Εγκατάστασης

Γ Συνεχής επικοινωνία της ΕΑΦΔΣΣ με την ΑΑΔΕ με την χρήση του DocMPend

Γ1 Δεν γίνεται η εκκίνηση του του service για το DocMPend. Τι μπορώ να κάνω;
Αν για κάποιο λόγο δε γίνεται ενεργοποίηση του service για το DocMPend στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες από το αρχείο.
Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία για το DocMPend

Για την τοπική εφαρμογή
.../.../ca_fem/connect_libs/Pegasus_C_A_100/docs/DocmPend/

Για το Pegasus Cna
.../.../PegasusCnA\DocMPend

Γ2 Το service του DocMPend είναι ενεργό αλλά δεν γίνεται αυτόματα η αποστολή ΖΗΤΑ.
Εκτός από το service για το DocMPend θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί και ένα timer στην ΑΑΔΕ το οποίο δείχνει κάθε πόσο λεπτά θα επαναλαμβάνεται η ενημέρωση του esend. Η ρύθμιση αυτή γίνεται αποκλειστικά από την ΑΑΔΕ ανάλογα τον ΚΑΔ του επιχειρηματία.

Γ3 Μεταφέρω την εφαρμογή μου από τοπική pegasus εφαρμογή σε web app. Θα πρέπει να γίνει ξανά ενεργοποίηση του service από το Pegasus CnA;
Θα πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του service που δημιουργήθηκε από την τοπική εφαρμογή και δημιουργία νέου service για από το Pegasus CnA. Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία ενεργοποίησης και διαγραφής του service από της μελέτες